2021年财务处部门目标考核自查报告
财务处
（2021.3.08）
2021年根据学院委员会关于开展《2021年度部门目标责任考核指标》的要求，并根据考核指标合理分配给专人负责，保证指标任务的落实，具体情况如下：
共性指标完成情况
领导班子和干部队伍建设
2021年财务处成立了处室学习小组，胡燕同志为组长，贺飞，周莉娜为副组长，严抓处室政治理论学习。全年集中组织了27次处室会议，处室同志深入学习处室同志深入学习习近平总书记“七一”重要讲话，认真贯彻学习十九届五中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，扎实开展党史学习教育和“牢记嘱托.奋进商洛”党建主题活动。及时传达上级下发文件精神，开展师德师风专题教育，自觉用党章和党规党纪规范自己的言行。
认真学习《党政领导干部选拔任用工作条例》，配合学院党委做好干部推荐、选拔和培养工作，抓好青年干部的培养，着力加强对干部选拔任用工作全过程监督，完成2021年度科级后备干部推荐工作。
不断提高保密观念，全面落实保密工作各项任务措施。2021年6月进行保密月宣传学习工作，对照涉密文件信息资料保密管理工作检查目录表，认真逐条进行了自查自纠并进行总结。并对重要工作会议做了5次工作简报。加强对干部的业务培训，切实提高干部的业务水平。
（二）思想政治建设
制定了2021年财务处政治理论学习计划，围绕“学党史、悟思想、办实事、开新局”要求，抓住重点关键，扎实开展党史学习教育；坚持师生政治理论学习常态化，与党史学习教育联动抓好习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中、五中、六中全会精神，习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，习近平总书记在庆祝建党100周年大会上的重要讲话精神。将立德树人作为中心环节，认真贯彻落实《陕西省高等学校思想政治工作质量提升实施意见》和学院《思想政治暨“三全育人”质量提升工程实施方案》，将思想政治工作贯穿于教书育人、管理育人、文化育人、服务育人全过程。将贯彻落实《高等学校课程思政建设指导纲要》内容，推动思政课程和课程思政同向而行，持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑。认真完成陕西干部网络学习80课时，认真贯彻《关于加强和改进新时代师德师风建设的意见》，并召开专题会议研讨4次、撰写心得体会4篇，并每人摘录1万字学习笔记。
（三）基层党组织建设
处室党员认真参加总支与支部组织的各项学习活动，组织全体党员赴渭南市华州区高塘镇渭华起义纪念馆开展“缅怀革命先烈、传承红色基因”主题党日活动。集中学习了管理学博士、陕西省委理论讲师团特聘专家张锋研究员的报告《学党史观大势立大志为民族复兴而奋斗》。并参加各类党课活动，参加民主生活会，做好党员评议工作，并按时交纳党费，认真完成了学习强国APP的学习任务。
（四）党风廉政和工作作风建设
2021年5月19日财务处负责人与学院签订学院党风廉政建设目标责任书，处室组织召开党风廉政建设工作会议，开展2021年春节后正风肃纪专项教育活动，完成了负责人个人述职述廉工作报告，并在会后由副处长胡燕同志与处室成员签订处室党风廉政建设目标责任书。
2021年3月5日，召开会议布置年初党风廉政工作作风建设目标，做好从严治党和反腐败工作精神的传达。
2021年3月6日，组织专题会议，传达商职院纪发（2021）2号文件精神，认真贯彻落实《商洛职业技术学院2021年春节收假后正风肃纪集中教育整顿工作方案》的通知。
2021年5月28日，开展违反教师职业行为专项排查。
2021年6月4日，按照院纪委《中共商洛职业技术学院纪律检查委员会关于在全院开展第四个纪律教育学习宣传月活动的通知》（商职院纪发〔2021〕4号）文件要求，坚决贯彻文件精神。
2021年7月16日，根据学院院部署，财务处进行师德师风专题教育学习，组织专题学习研讨，集中开展警示教育，组织观看了《坠落的新星》等警示教育片，通过实例教育干部严守廉洁底线。
2021年9月4日，贯彻学院关于“提士气强担当建机制促发展”作风建设专题会议。
2021年10月9日，召开会议贯彻学习《商洛市人民政府关于印发（市政府改进作风十八条措施）的通知》。
2021年12月，完成了2021年党风廉政责任制情况报告，财务处没有出现违纪违规问题，部门财务信息公开及时有效，没有师生投诉意见。财务处制订了《财务处工作人员行为规范》，开展了“转作风、抓落实、促发展”主题活动并做出整改措施。
2021年5月，对人事处下发的2019年部门目标责任考核有关问题进行了逐项自查整改。处室制定了个人工作量化目标考核，并进行月度考核，年度总评，部门各项工作推进有力，执行力度高，没有推诿扯皮现象。
（五）意识形态
2021年5月19日处室负责人与学院签订2021年意识形态工作目标责任书；财务处组织处室成员学习党中央和上级党委关于意识形态工作的决策部署及指示，认真学习《意识形态工作责任制实施细则》，切实做好思想政治工作。并做了《财务处抓意识形态学习总结》；2021全年处室开展网络意识形态和网络安全问题排查工作；以及关于抵御防范宗教渗透工作情况的自查；按照学院党政办公室《关于在全院所属媒体平台开展意识形态风险点专项排查的通知》文件要求，处室高度重视，11月12日学习文件精神，按照“固定表述错误核查样本库”进行认真排查并总结汇报。全处室干部职工无违法违纪案件，无行政责任事故，无“黄、赌、毒”等丑恶现象；全年对外宣传管理到位，在网络、报刊无负面新闻。
（六）综合治理和安全稳定工作
2021年5月19日处室负责人与学院签订2021年校园稳定安全工作目标责任书，财务处根据学院各项安全制度以及学院疫情期间防控措施，高度重视，严查疫情期间个人出行及保护措施，暑假前全部签订出行承诺书；2021年7月，按照文件精神，组织副科级以上干部参加全省国家工作人员学法用法考试，成绩合格全部通过发证；2021年9月，处室开展保密月活动。要求全员关注《中国普法》微信公众号，在2021年6月组织开展保密法考试，开展“财务安全月“和”安全生产万里行”活动，召开了专题会议，自查自纠，对个人指责范围内的安全工作进行了排查整改。进行“法轮功”、“全能神”邪教人员情况摸排。开展了2021年“安全生产月”和“安全生产万里行”活动。2021年11月，贯彻落实并上报“校园及周边安全稳定突出问题整改工作实施方案汇报。全年按时给保卫处上报了学院稳定安全工作台账，给办公室上报了矛盾纠纷排查月报表。全年财务处无安全事故发生，无集体上访事件发生。
（七）精神文明建设
财务处根据学院文明建设的需求，积极安排资金，为学院文明校园建设提供了资金保障，圆满完成了文明校园动态指标任务。积极组织处室职工为“中国好人”点赞、参与“道德模范”评选及各级各类评优树模活动。积极参与上级以及学院的精神文明建设主题活动。全年拨付“阳光体育”活动费15.6万元，宣传费27.89万元，团委活动费6.3万元，思政建设及专业建设费32.97万元。
（八）宣传工作
处室指定专门的信息员，按时参加学院组织的宣传工作会议和培训；负责处室信息的收集与工作信息上报工作，全年共完成16条信息的上报，二级网站工作动态更新25条。2021年对学生线上缴费流程、个人所得税APP专项申报和综合汇算清缴政策进行了详细的指导宣传。
（九）脱贫攻坚及“双百工程“
处室建立帮扶机制，通过电话见面，详细了解帮扶学生的各项情况，与学生沟通毕业后就业倾向，帮助学生申请就业补贴，所帮扶学生已全部就业；2021年收到财政拨奖助学金1823.09万元；发放2020年秋奖助学金1304.52万元，2021年春奖助学金711.76万元，发放2021年秋季奖助学金575.17万元，共计2591.45万元，保证所有学生的资助资金及时发放至学生手中。
二、职能指标完成情况
（一）财务预算、决算工作
按照财政局的要求认真及时完成了学院2020年财务决算工作的编制与上报，2021年度部门预算的编制。
（二）收费管理工作
2021年度院内预算工作。2021年学院总预算收入9900万元，实际收入为11817.89万元，超额完成预算收入1917.89万元，完成率为108.26%。
2021年预算总支出14914万元，实际支出14264.43万元，结余649.57万元，完成率为95.64%。财务处加强了对学院资金的统筹和调控，严格预算调整程序，严把资金出口关，逐步完善预算监控的预警机制。
进一步强化了对学生的收费管理工作，学院全面启动了天财财务信息化平台中的学费收缴平台，学生缴纳学费实现了关注财务公众号后，微信、支付宝在线收费。同时，我处加强与学院相关部门的联系，利用各类奖助学金集中发放的有利时机，采取切实有效的措施催收欠费，2021年学生缴纳学费5038.45万元，收到助学贷款学费629.1万元，合计5667.55万元，欠费356万元，学费收缴率达到94.09%.
做好培训中心培训业务服务工作，2021年共收到培训收入1130万元。
定期将合作办学学校缴费情况通知对外合作办，2021年共收到联合办学管理费455.7万元。
梳理2014.10-2021年职工养老保险、职业年金，发现养老经办处重复收取15名职工，合计75.7万元，经过不断磋商，于今年11月追回到账。
（三）财务管理制度建设
1.继续加强内部管理。
及时发布财务处会议工作简报，巡视工作结束后，财务处按照巡视组的意见严格审核票据，并在学院召开专题会议，传达财务报账新要求，及时修订财务处规章制度汇编手册和财务报账手册，进一步完善各项规章制度和业务处理程序、办事程序。
2.严格货币资金、票据安全检查工作。
加强现金和票据安全的管理工作。根据相关规定，每月做好货币资金的盘点清查、收费票据的管理等工作，并把资金安全和票据管理纳入个人年度考核范畴内。按月考核，对检查中发现的问题督促相关人员及时进行整改。
（四）学院基本建设方面
财务处在学院总体安排下积极筹措资金，全年共支付基建资金1633.41万元，其中投资4号实验楼1132.65万元。偿还借款本息1368.33万元。
（五）处室安全管理
重视资金安全、日常安全，为做好安全防范与保密工作，严格遵守执行各项规章制度，加强对现金和票据安全的管理工作。根据相关规定，每月做好日常库存现金的盘点清查，专人负责签字，以及收费票据管理工作，并完成了对全院各部门票据使用管理情况的检查工作，并对检查中发现的问题督促相关部门及时进行了整改。
（六）多渠道筹措资金
加大融资力度。财务处积极对接银行，注册使用建设银行集团网络供应链金融服务平台和建信融通服务平台，争取建行供应链融资贷款资金额度4000万元。
对接财政局争取2021年第一批现代职业教育质量提升计划专项资金998万元，第二批中央直达资金296万元，2021年学校运转保障专项资金300万元，共计1594万元，保障专业建设项目的资金供给。
做好学院实训设施扩建项目1.3亿地方债资金的前期申请与准备工作，保障学院基建项目实施。
（七）提升服务意识，为师生做好服务
（1）公积金：及时为全院职工缴存2021年全年公积金共计446.48万元，并及时核对工资为退休职工和调离人员清户、支取住房公积金。
（2）养老保险：按时交纳了单位在职职工全年养老保险共计600.22万元；职业年金共计300.11万元；公益性岗位和临时聘用人员共97人全年基本养老保险费共98.24万元。
（3）按时交纳2021年职工医疗保险、生育工伤、失业保险。共办理学院在职职工361人，退休189人。其中单位280.94万元，个人缴纳53.45万元。公益性岗位50人。其中单位缴纳108451.92元；个人缴纳35772.36元。并为学院1名离休职工和3名厅级领导医药费进行审核报销；为学院职工的慢性病门诊治疗、特殊检查、转外就医的检查费等审核报销43人次。
（4）个税方面：认真做好教职工个税统计和代扣代缴工作，并在年初做好2020年综合所得汇算清缴宣传工作，年末做好2022年个人所得税专项附加扣除信息确认宣传工作，帮助学院教职工做好汇算清缴。
（八）橱窗更新情况
及时发布财务处会议工作简报，其中校园网全年发送信息12条，部门二级新闻网站更新工作动态26条，橱窗更新2次，积极宣传财务制度和财务管理新动态，保障财务工作开展。
（九）做好下属单位、及学院其他账务管理工作
按时完成学院及下属单位6套账务2021年的所有决算工作，安排专人于1月10前完成院本部及下属单位2021年的决算报表填报及上报工作，同时做好财务分析总结工作和与预决算相关的财务报告、劳资报表、教育经费统计年报等报表的上报工作。
（十）完成领导交办的其他工作
1.国际医学中心租赁到期，盘点原附属医院固定资产，保证顺利交接。
2.检查合作校联办专业专项资金94万元，使用情况及实训室建设情况，确保资金使用效率。
3.按照财政局要求按时在市政府网站和学院网站上做好2020年部门决算公开和2021年预算说明公开工作。
4.配合统计局做好月度、季度、年度劳资报表上报工作。
5.完成债务平台管理工作。及时更新债务平台数据信息、及时上报债务信息。
6.做好《中央对地方教育转移支付资金管理平台》、《监债平台》、《国家税务总局电子税务局》、《全国高技能人才培养工作数据采集平台》4大平台数据上报及数据维护工作。
7.完成了上级主管部门和院党委以及院领导布置的其
他工作任务。
三．教科研和工作创新方面
（一）财务处全年共立项课题3项、结题3项，发表论文4篇，按时完成了政协下达的政校合作课题《对商洛市县政府融资平台整合升级和转型发展的调研与思考》，并在《商洛政协》2021年第3期发表。
(二)获得的荣誉：商洛市财政局商财发（2021）60号文件，荣获市级单位决算先进集体。分别是市级国有资本经营决算：商洛市飞翔机动车驾驶员培训有限责任公司。行政事业国有资产报告：商洛职业技术学院。
四、存在的问题及下一步打算
1.学费催缴取得一定进展，但还存在欠费情况。
2.信息化取得一定发展，解放财务处部分劳动力，但财务处业务人员有限，还需要不断推进财务软件信息化，提高现有工作人员工作效率。
3.还存在不能及时掌握各方面的财经制度及规定问题。
4.由于业务繁忙，还存在重业务轻学习，对专题教育的重要性认识不够，学习不主动，等人催现象。
（二）下一步打算及改进措施
1.强化财务管理。根据学院发展需求和新形势要求，加强财务管理制度建设，理顺业务流程。进一步完善财务制度体系，使各项财务工作做到有章可循。
2.细化学费催缴工作，坚持按季度清理学生的交费情况报学生处及各系，督促学生交费，并利用各类奖助学金集中发放的有利时机，催收欠费。
3.加快财务信息化建设，不断优化财务系统，实现工资系统与账务系统的无缝对接，学费收缴系统与财务系统的对接，以及支付系统与财务系统的对接，提高工作效率，保证信息质量。
4.按照财务制度及时通知清理应收款项，并在报账时优先清偿以前借款。
5.不断加强政治理论学习，坚持业务学习两手抓，两手都要硬。
五．2021年目标考评总结
2021年财务处对照学院委员会《2021年度部门目标责任考核指标》的要求，对共性指标和职能指标完成情况进行逐条核查，较好的完成了学院规定的所有目标责任考核指标。
