2020年根据学院委员会关于开展《2020年度部门目标责任考核指标》的要求，并根据考核指标合理分配给专人负责，保证指标任务的落实，具体情况如下：
一、共性指标完成情况
（一）领导班子和干部队伍建设
2020年财务处成立了处室学习小组，胡燕同志为组长，贺飞，周莉娜为副组长，严抓处室政治理论学习。全年集中组织了23次处室会议，处室同志深入学习党的十九大精神，习近平总书记系列重要讲话精神和来陕视察重要讲话，践行“不忘初心、牢记使命”主题教育，自觉用党章和党规党纪规范自己的言行。认真学习《党政领导干部选拔任用工作条例》，着力加强对干部选拔任用的监督过程，完成2020年度科级后备干部推荐工作。并对重要工作会议做了5次工作简报。加强对干部的业务培训，切实提高干部的业务水平。
（二）思想政治建设
制定了2020年财务处政治理论学习计划，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九大精神以及习近平来陕考察重要讲话指示精神；认真完成陕西干部网络学习80课时，认真贯彻《关于加强和改进新时代师德师风建设的意见》，并召开专题会议研讨4次、撰写心得体会4篇，并每人摘录1万字学习笔记。
（三）基层党组织建设
处室党员认真参加总支与支部组织的各项学习活动，组织党员进陈源社区志愿者服务活动，以及柞水金米村参加主题党日活动，参加民主生活会，做好党员评议工作，并按时交纳党费，认真完成了学习强国APP的学习任务。
（四）党风廉政和工作作风建设
2020年5月19日财务处负责人与学院签订学院党风廉政建设目标责任书，处室组织召开党风廉政建设工作会议，开展2020年春节后正风肃纪专项教育活动，完成了负责人个人述职述廉工作报告，并在会后由副处长胡燕同志与处室成员签订处室党风廉政建设目标责任书。2020年5月开展违规查收参与工程建设专项整治自查自纠工作，副科级以上干部没有违规问题。2020年11月完成了关于监督对象信息采集的工作。并组织处室进行《公职人员政务处分法》考试，参加人员全部通过考试。2020年12月，完成了2020年党风廉政责任制情况报告，财务处没有出现违纪违规问题，部门财务信息公开及时有效，没有师生投诉意见。财务处制订了《财务处工作人员行为规范》，开展了“转作风、抓落实、促发展”主题活动并做出整改措施。2020年5月，对人事处下发的2019年部门目标责任考核有关问题进行了逐项自查整改。处室制定了个人工作量化目标考核，并进行月度考核，年度总评，部门各项工作推进有力，执行力度高，没有推诿扯皮现象。
（五）意识形态
2020年5月19日处室负责人与学院签订2020年意识形态工作目标责任书；财务处组织处室成员学习党中央和上级党委关于意识形态工作的决策部署及指示，认真学习《意识形态工作责任制实施细则》，切实做好思想政治工作。并做了《财务处抓意识形态学习总结》；2020年10月，处室开展网络意识形态和网络安全问题排查工作；以及关于抵御防范宗教渗透工作情况的自查；2020年11月3日，接到学院宣统部转办市12345便民热线关于学费退费咨询，当天联系联办学校迅速办结。全处室干部职工无违法违纪案件，无行政责任事故，无“黄、赌、毒”等丑恶现象；全年对外宣传管理到位，在网络、报刊无负面新闻。
（六）综合治理和安全稳定工作
2020年5月19日处室负责人与学院签订2020年校园稳定安全工作目标责任书，财务处根据学院各项安全制度以及学院疫情期间防控措施，高度重视，严查疫情期间个人出行及保护措施，暑假前全部签订出行承诺书；2020年7月，按照文件精神，组织副科级以上干部参加全省国家工作人员学法用法考试，成绩合格全部通过发证；2020年9月，处室开展保密月活动。进行“法轮功”、“全能神”邪教人员情况摸排。开展了2020年“安全生产月”和“安全生产万里行”活动。2020年11月，贯彻落实并上报“校园及周边安全稳定突出问题整改工作实施方案汇报。全年按时给保卫处上报了学院稳定安全工作台账，给办公室上报了矛盾纠纷排查月报表。全年财务处无安全事故发生，无集体上访事件发生。
（七）精神文明建设
财务处根据学院文明建设的需求，积极安排资金，为学院文明校园建设提供了资金保障，圆满完成了文明校园动态指标任务。“阳光体育”活动费17.6万元，宣传费23.79万元，团委活动费5.3万元，思政建设及专业建设费24.97万元。
（八）宣传工作
处室指定专门的信息员，按时参加学院组织的宣传工作会议和培训；负责处室信息的收集与工作信息上报工作，全年共完成12条信息的上报，二级网站工作动态更新15条。2020年对学生线上缴费流程、个人所得税APP专项申报和综合汇算清缴政策进行了详细的指导宣传。
（九）脱贫攻坚及“双百工程“
处室建立帮扶机制，通过电话见面，详细了解帮扶学生的各项情况，与学生沟通毕业后就业倾向，帮助学生申请就业补贴，所帮扶学生已全部就业；争取移民搬迁户、建档立卡贫困户子女就读商洛职院补助资金355.6万元、2020年现代职业教育质量提升计划专项资金1000万元，第二批生均综合奖补资金400万元。
扶贫方面：财务处按照学院党委关于扶贫济困工作的要求，召开了专题会议,2020年安排扶贫资金支付35.96万元。落实了奖助学金政策，发放奖助学金1330.64万元；办理助学贷款820人，金额575.39万元。享受中职免学费1422人，金额113.76万元。
二、职能指标完成情况
（一）财务预算、决算工作
按照财政局的要求认真及时完成了学院2019年财务决算工作的编制与上报，2020年度部门预算的编制。
（二）收费管理工作
2020年学院本部预算收入13000万元，实际收入12874.23万元，完成率为99.03%。
2020年院本部预算总支出14914万元，实际支出16538.11万元， 超支1624.11万元，超预算支出10.88%。
2020年学院全面启动了天财财务信息化平台中的学费收缴平台，学生缴纳学费实现了关注财务公众号后，微信、支付宝在线收费。加强与学院相关部门的联系，利用各类奖助学金集中发放的有利时机，采取切实有效的措施催收欠费，学费收入4182.11万元，培训收入721.98余万元
（三）财务管理制度建设
1.继续加强内部管理。
及时发布财务处会议工作简报，巡视工作结束后，财务处按照巡视组的意见严格审核票据，并在学院召开专题会议，传达财务报账新要求，及时修订财务处规章制度汇编手册和财务报账手册，进一步完善各项规章制度和业务处理程序、办事程序。
2.严格货币资金、票据安全检查工作。
加强现金和票据安全的管理工作。根据相关规定，每月做好货币资金的盘点清查、收费票据的管理等工作，并把资金安全和票据管理纳入个人年度考核范畴内。按月考核，对检查中发现的问题督促相关人员及时进行整改。
（四）财政云的启动工作
学院于5月1日全面启用财政云一体化操作软件，此系统分为三个子系统，分别于1月8日启用部门预算系统，3月19日启用预算执行系统、4月27日启用单位核算系统，财政云一体化操作软件的启用进一步规范了财务管理工作，实现了预算分配、预算执行与会计核算的一体化管理。
（五）处室安全管理
重视资金安全、日常安全，为做好安全防范与保密工作，严格遵守执行各项规章制度，加强对现金和票据安全的管理工作。根据相关规定，每月做好日常库存现金的盘点清查，专人负责签字，以及收费票据管理工作，并完成了对全院各部门票据使用管理情况的检查工作，并对检查中发现的问题督促相关部门及时进行了整改。
（六）多渠道筹措资金
加大融资力度，充分调动各方面积极性，较好地完成筹资任务。争取财政教育专项资金252.87万元；争取移民搬迁户、建档立卡贫困户子女就读商洛职院补助资金355.6万元、2020年现代职业教育质量提升计划专项资金1000万元，第二批生均综合奖补资金400万元。
（七）重点项目建设
2020年重点项目建设支出2321.18万元，占总支出的14%；其中：设备购置费682.05万元（包括购买教学仪器实验设施99.16万元、教室实验室改造90.4万元、智慧校园建设428.43万元、学生实习实训画室、舞蹈室改造19.99万元等）。
专业建设资金143.85万元，主要用于学前教育、护理、临床医学三个“一流专业”培育项目建设、医学院现代学徒制建设及校园信息化建设。
教学业务费用697.03万元，（包括生实习费121.27万元、学生实验费61.55万元、招生就业费124.75万元、学生活动费用及思政建设费用150.33万元等。）
骨干教师培训项目74.98万元。
公共维护费用723.27万元，包括学院公共维护、网络维护、教学仪器维护等。
（八）提升服务意识，为师生做好服务
1.公积金：及时为全院职工缴存2020年全年公积金共计396.02万元，并及时核对工资为退休职工和调离人员清户、支取住房公积金。
2.养老保险：按时预交纳了单位在职职工全年养老保险共计674万元；公益性岗位和临时聘用人员共83人全年基本养老保险费共104万元。
3.医疗保险：按时交纳2020年职工医疗保险、生育工伤、失业保险。共办理学院在职职工359人，退休189人。其中单位3038966.22元，个人缴纳577760.29元。公益性岗位50人。其中单位缴纳107987.4元；个人缴纳36501.66元。并为学院1名离休职工和3名厅级领导医药费进行审核报销；为学院职工的慢性病门诊治疗、特殊检查、转外就医的检查费等审核报销11人次。全年共报销住院及特殊检查3.38万元。
4.个税方面：认真做好教职工个税统计和代扣代缴工作。2020年全年代扣缴个人所得税42万元。并缴纳2020年工会会费35700.00元；残疾人保障基金10000.00元。
（九）橱窗更新情况
2020年处室更新了《收费公示栏》和每月上报信息，校园网全年发送信息12条，完成了部门管理橱窗每年更新2次的要求。
（十）做好下属单位、及学院其他账务管理工作
做好职院附属实验中学、实验幼儿园账务日常管理工作，包括：资金申请、支出，账务记录、审核、报表输出，决算数据上报等工作。做好工会、党费日常账务处理及年终决算，做好培训中心日常账务管理与成本核算工作，相关数据上报工作。
附属实验中学：2020年实验中学总收入8047548.69元，总支出7870318.92元，2020年结余177229.77元。
附属实验幼儿园：2020年第四幼儿园总收入2874501.71元，总支出3674694.72元，2020年结余327759.15元。
工会：2020年可用资金1427621.76元。其中，2019年工会经费结余374379.91元；2020年收入1053241.85元，2020年工会经费支出1241845.92元，2020年工会经费银行存款余额共计结余185775.84元。其中，银行结余182775.84元，现金结余3000.00元
培训中心：培训中心总收入721.98万元，总支出717.93万元，结余4.05万元。
（十）完成领导交办的其他工作
1.按照财政局要求按时在市政府网站和学院网站上做好2019年部门决算公开和2020年预算说明公开工作。
2.配合统计局做好月度、季度、年度劳资报表上报工作。
3.完成债务平台管理工作。及时更新债务平台数据信息、及时上报债务信息。
4.配合省发展改革委做好2017-2019三年公办高校生均学历教育培养定价成本监审工作资料整理和网络上报工作。
5.2020年按月申报学院办公室矛盾排查工作台账及保卫处稳定安全台账。并积极配合保卫处完成职院“平安校园”创建工作。
6.配合市地税局、财政局、物价局等部门做好2020年检查工作。
7.认真做好其他日常性财务管理工作。继续做好会计
核算、工资与非工资性收入发放、财务统计分析、收费管理、票据管理、档案管理和内部消防安全等工作。
8.配合附属医院做好工资发放、医保、养老上缴工作。
三．教科研和工作创新方面
（一）2020年财务处参与立项课题1个，2020年刘惠敏参与的《高职院校英语教学与文化自信培养的融合研究》课题立项。
（二）结题课题2个：2018年胡燕主持教育厅课题《发展小额贷款保证保险助推产业扶贫的探索研究-以商洛市为例》（2020年6月已结题，主持），编号：18JK0974，陕教2018.279号；2017年主持商洛职院重点课题《商洛市发展小额保证保险实践与研究》（2020.11月已结题，主持）,编号：2017JXKT03，商职院发2017.22号；
（三）发表论文3篇，其中核心期刊1篇。论文《基于ASP.NET技术的财务系统开发》在现代科学仪器作为第二作者发表在2020年第五期；
(四)获得的荣誉：胡燕同志2020年1月获2019年市政协“优秀委员”奖励；2020年1月获2019年市政协“优秀社情民意信息员”奖励；2020年1月2019年提案《关于进一步加大金融支持实体经济发展的建议》获市政协优秀提案奖；论文《给予全方位保险制度在助力地方脱贫产业中的保障研究—以食用菌产业为例》获陕西省职教协会2020年度职教论文三等奖（陕职教【2020】119号）；
（五）信息化建设:财务处在2020年12月新上神州浩天财务信息化管理系统，涵盖账务系统、收费系统、工资系统；并通过微信公众号推送职工工资条，为下一步全面推进财务信息平台奠定了基础。
四、存在的问题及下一步打算
（一）存在的问题
1．政治理论学习方面还不够深入。
2．未能及时清收应收款项。
3．财务信息化工作推进缓慢。
4．不能及时掌握各方面的财经制度及规定。
5．业务方面还需要进一步加强培训学习。
（二）下一步打算及改进措施
1．财务处将制定切实可行的学习计划，做好读书笔记，提高学习效果，正确处理好工作与学习的关系，学会用科学的观点和方法指导实际工作。认真学习党规党纪，不断提高自身的政治、业务素质，进一步做好工作。
2.强化制度建设。根据学院事业发展需要，加强财务管理制度建设，理顺业务流程。进一步完善财务制度体系，使各项财务工作做到有章可循。
3.按季度清理学生的交费情况报学生处及各系，督促学生交费。
4.按照财务制度及时通知清理应收款项。
5.加强财务人员的学习和培训，充分利用各类培训和学习机会，提高处室人员的政策理论水平，业务经办能力和工作效率。
五．2020年目标考评总结
2020年财务处对照学院委员会《2020年度部门目标责任考核指标》的要求，对共性指标和职能指标完成情况进行逐条核查，较好的完成了学院规定的所有目标责任考核指标。
