2019年财务处部门目标考核自查整改报告

财务处

（2020.4.1）

2019年根据学院委员会关于开展《2019年度部门目标责任考核指标》的要求，财务处及时组织处室成员认真学习了《考核指标》，并根据考核指标合理分配给专人负责，保证指标任务的落实，具体情况如下：

一． 共性指标完成情况

（一）领导班子和干部队伍建设

 2019年财务处制定了政治理论学习计划，集中组织了17次处室会议，处室同志深入学习习近平总书记十九大重要讲话，《习近平新时代中国特色社会主义思想30讲》，《党章》，《中共中央政治局贯彻落实中央八项规定的实施细则》，践行“两学一做”，自觉用党章和党规党纪规范自己的言行。并对重要工作会议做了5次工作简报。2019年暑期安排3名同志分别到云南、上海参加专项业务培训。

（二）思想政治建设

 制定了2019年财务处学习计划，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。按照学院《2019年师生政治理论学习计划》，全年组织政治学习11次。处室党员都认真的在“学习强国”APP上按时进行学习。整理了中办意见应会知识问答；“三项机制”“两学一做”学习问答，召开专题会议、撰写了4篇专题研讨发言稿，并每人摘录1万字学习笔记。

（三）基层党组织建设

 处室党员认真参加总支与支部组织的各项学习活动，参加民主生活会，做好党员评议工作，并按时交纳党费。

（四）党风廉政和工作作风建设

 2019年1月21日处室组织召开党风廉政建设工作会议，制定财务处目标责任书，上报了个人述职述廉工作报告，并在会后由副处长胡燕同志与处室成员签订处室党风廉政建设目标责任书。2019年，财务处没有出现违纪违规问题，部门财务信息公开及时有效，没有师生投诉意见。财务处制订了《财务处工作人员行为规范》，开展了“转作风、抓落实、促发展”主题活动并做出整改措施，处室制定个人工作量化目标考核，并进行月度考核，年度总评。部门各项工作推进有力，执行力度高，没有推诿扯皮现象。

（五）意识形态工作

财务处组织处室成员学习党中央和上级党委关于意识形态工作的决策部署及指示，切实做好思想政治工作。制定了《财务处意识形态工作责任制实施细则》，学习了《什么是意识形态工作》报告，撰写了《财务处抓意识形态学习总结》、《加强和改进意识形态工作》。全处室干部职工无违法违纪案件，无行政责任事故，无“黄、赌、毒”等丑恶现象。处室领导亲自抓网络意识形态安全，全年对外宣传管理到位，在网络、报刊无负面新闻。

（六）精神文明建设

财务处根据学院文明建设的需求，全年共安排资金106.79万元，为学院文明校园建设提供了资金保障，圆满完成了文明校园动态指标任务。

（七）宣传工作

 处室指定专门的信息员，负责处室信息的收集与工作信息上报工作，全年共完成12条信息的上报。

（八）综合治理和安全稳定工作

财务处负责人和学院签订了《2019年度商洛职业技术学院校园稳定安全工作》责任书，要求全员关注《中国普法》微信公众号，在2019年6月开展“财务安全月“和”安全生产万里行”活动，召开了专题会议，自查自纠，对个人指责范围内的安全工作进行了排查整改。加强财经法规制度培训力度，深入开展普法宣传教育，按时给保卫处上报了学院稳定安全工作台账，给办公室上报了矛盾纠纷排查月报表。全年财务处无安全事故发生，无集体上访事件发生。

（九）脱贫攻坚双百工程

扶贫方面：财务处按照学院党委关于扶贫济困工作的要求，召开了专题会议,落实了奖助学金政策，“两免一补”绿色通道，发放奖助学金782.32万元；办理助学贷款719人，金额483.13万元。办理移民搬迁和建档立卡贫困户“两免一补”学生共903人，补助资金574.13万元。

（十）诊改工作

处室高度重视，召开会议全员动员，要求每个职工认真学习学院下发的诊改实施方案，要进一步明晰工作思路，落实具体任务，尽快修订完善财务处工作手册，制定个人工作目标任务、在“五横层面”构建目标链、标准链及“8”字质量改进螺旋，落实近期诊改工作的相关任务，着力打造财务处及个人的质量规划目标链，为构建财务处的内部质量保障体系，推进首轮诊改工作有效运行提供有力保障。

二、职能指标完成情况

（一）财务预算、决算工作

按照财政局的要求认真及时完成了2019年财务决算工作的编制与上报，2019年度部门预算的编制。

（二）收费管理工作

2019年学院总预算收入11570万元，实际收入为15607.63万元，超额完成预算收入4037.63万元，完成率为134.89%。

2019年预算总支出14670万元，实际支出14812.13万元，结余795.5万元，完成率为100.97%。

在2018年9月启动了完美校园APP收费系统的基础上，2019年继续推进网上缴费，目前学生线上缴纳学费实现比例已经超过70%，基本实现收费智能化。同时，我处加强与学院相关部门的联系，利用各类奖助学金集中发放的有利时机，采取切实有效的措施催收欠费，学费收入2674万元，培训收入595余万元。

（三）财务管理制度建设

每次会议后发布财务处会议工作简报，制定了财务处规章制度汇编手册和财务工作手册和报账手册，进一步完善各项规章制度和业务处理程序及办事程序。

（四）资金及处室安全管理

制定了《财务处安全制度》和《现金管理制度》为做好安全防范与保密工作提供理论依据。加强对现金和票据安全的管理工作。根据相关规定，每月做好日常库存现金的盘点清查，专人负责签字，以及收费票据管理工作，并完成了对全院各部门票据使用管理情况的检查工作，并对检查中发现的问题督促相关部门及时进行了整改。

（五）多渠道筹措资金

财务处主动走出校园，积极向上级主管部门汇报工作，沟通情况，反映办学实际困难，寻求政策和资金支持。2019年共争取综合奖补资金共计918万元。

（六）提升服务意识，为师生做好服务

（1）公积金：及时为全院职工缴存2019年全年公积金共计418.9万元，并及时核对工资为退休职工和调离人员清户、支取住房公积金。

（2）养老保险：按时预交纳了单位在职职工全年养老保险共计772.12万元；职业年金共计136.27万元；公益性岗位和临时聘用人员共83人全年基本养老保险费共104万元。

（3）医疗保险：按时交纳2019年职工医疗保险、生育工伤、失业保险。共办理学院在职职工359人，退休189人。其中单位263.72万元，个人缴纳62.24万元。公益性岗位50人。其中单位缴纳107987.4元；个人缴纳36501.66元。并为学院1名离休职工和3名厅级领导医药费进行审核报销；为学院职工的慢性病门诊治疗、特殊检查、转外就医的检查费等审核报销11人次。全年共报销住院及特殊检查3.38万元。

（4）个税方面：认真做好教职工个税统计和代扣代缴工作。2019年全年代扣缴个人所得税25.02万元。并缴纳2019年工会会费35700.00元；残疾人保障基金10000.00元。

（5）奖补资金发放工作：为确保各项自助措施落到实处，2019年发放奖助学金1227.36万元，办理助学贷款460余人，金额320万元。

（七）橱窗更新情况

2019年处室更新了《收费公示栏》和每月上报信息，校园网全年发送信息12条，完成了部门管理橱窗每月更新次的要求。

（八）完成领导交办的其他工作

（1）2019年按月申报学院办公室矛盾排查工作台账及保卫处稳定安全台账。并积极配合保卫处完成职院“平安校园”创建工作。

（2）配合市地税局、财政局、物价局等部门做好2019年检查工作。

（3）抽调专人配合院纪委完成了职院内审工作。

（4）认真做好其他日常性财务管理工作。继续做好会计核算、工资与非工资性收入发放、财务统计分析、收费管理、票据管理、档案管理和内部消防安全等工作。

（5）配合市审计局完成了实训实验楼建设项目的财务审计工作。。

（6）配合附属医院做好工资发放、医保、养老上缴工作。

（7）做好职院附属实验中学、实验幼儿园及商洛飞翔驾校和培训中心财务账务处理及决算工作。

（8）完成了上级主管部门和院党委以及院领导布置的其他工作任务。

三．教科研方面

1、2019年财务处共申请课题2个并获得批准立项，胡敏同志申报的2019年陕西省职业教育学会《基于“互联网+”背景下的高职院校教与学问题及对策研究》一般课题获省级立项，周莉娜通知申报的院级规划课题《基于校企合作视域下的高职财会类专业发展建设研究-以商洛职业技术学院为例》得到立项。全年发表各类论文6篇，其中核心论文一篇。

2、财务处在2019年1月及时执行新个人所得税法，并通过金税三期微信公众号“亿企薪水保”推送职工工资条，及时采集职工专项扣除附加信息，为2019年新个税法的全面执行奠定了基础。

3、按照学院安排抽调专人参与培训中心工作，2019年培训收入595万元，培训人次达10000余人。

四、存在的问题及下一步打算

（一）存在的问题

1、在学生欠费催缴方面做得还不够细致。

2、未能及时清收应收款项。

3、财务信息化水平需进一步增强。

4、不能及时掌握各方面的财经制度及规定。

5、专题教育的重要性认识不够到位，还存在学习不主动，工作等人催现象。

   （二）下一步打算及改进措施

1、强化制度建设。根据学院事业发展需要， 加强财务管理制度建设，理顺业务流程。进一步完善财务制度体系，使各项财务工作做到有章可循。

2、按季度清理学生的交费情况报学生处及各系，督促学生交费。

3、按照财务制度及时通知清理应收款项。

4、加强政治理论及业务学习。

五．2019年目标考评总结

2019年财务处对照学院委员会《2019年度部门目标责任考核指标》的要求，对共性指标和职能指标完成情况进行逐条核查，基本完成了所有目标责任考核指标。

六．2019年目标考评计划

2019年财务处将以部门目标责任考核指标为主线，学院第三次党代会党委工作报告确定的2019年工作重点为抓手，从思想意识、工作态度、完成质量量化考核、交叉检查等方面不断提高政治觉悟和工作能力，保障2019年财务处工作任务的顺利完成。