商洛职业技术学院财务处会议通知及安排

根据财务处工作需要，定于2026年7月15日，在党员活动室召开7月例会。

一、政治理论学习

学习《习近平谈治国理政》第五卷第五章：一体推进教育科技人才事业发展

二、传达学院相关精神

1.习近平总书记在庆祝中国共产党成立105周年大会上的讲话

2.关于传达全省教育系统安全稳定工作会议精神和学院贯彻落实及暑期安全稳定工作安排意见

三、业务学习(出纳支付流程)

出纳支付流程(王玺源)

支付前置原则（核心准则）

1.所有资金支付必须严格遵守以下原则，无例外场景，是所有支付业务的前置基础：

2.先审批、后支付：所有款项必须完成层级审批，审批手续不全、签字缺失、权限不符一律不予支付。

3.先审核、后付款：会计审核单据真实性、合规性、金额准确性，出纳仅负责合规付款，不替代审核职责。

4.有据可依、有据可查：每笔支付必须附带完整原始凭证、审批单据，杜绝无单付款、口头付款。

5.专款专用、账实一致：支付款项与申请用途、合同约定、报销内容一致，严禁挪用资金、错付款项。

6.双人复核、风险可控：大额支付实行双人复核、多级审批，严控资金转账、现金支付风险。

以下是完整支付流程

1.插入u盾，进入门户网站找到转账业务里的单笔支付。

            2.然后进入到支付界面选择应付的账户，填写正确的付款信息

              3.  再次核对信息后，输入密码点击确认

              4. 支付完成后，点击流水查询里的单笔流水查询就可以查询到支付状态，此时状态为待支付，需要审核岗出纳进行审核后方为支付成功。

             5. 流水的查询我们点击账户查询里的活期账户

             6.点击查询的账户，选中范围时间以及筛选要求

              7.这样就可以查询到所选账户的流水明细

日常管理要求

1.每日盘点资金、核对流水，做到日清月结，账实、账账、账证相符；

2.妥善保管网银U盾、支付密码、票据、印章，实行专人保管、分开管控；

3.定期整理支付台账、归档凭证，配合财务对账、审计核查；

4.严格遵守国家现金管理、资金结算相关法律法规

这就是完整的银行支付流程，今天的学习到此为止，谢谢大家！

四、6月工作情况

五、7月份工作安排部署

（一）会计核算科7月重点工作

1. 持续清理往来挂账款项，主动对接相关部门开展欠款催收工作。

2. 编制年度绩效评价全套材料，按时完成资料上报工作。

3.集中完成上半年全周期会计凭证、账本、报表、附件单据全套整理、排序、打孔、装订、编号归档工作，一次性闭环上半年档案工作。

（二）综合科7月重点工作

1. 按期通知遗属补助人员年度资格年检认证。

2. 通知申请慢性病职工按时完成慢病复审工作。

3. 计算7月公积金差额补扣金额，制作退休人员公积金补扣明细表，按期完成扣费。

六、部门负责人胡燕总结讲话

本次会议围绕6月工作复盘复盘、7月任务安排两项核心内容召开，清晰划分会计核算科、综合科月度工作职责，要求全体职工团结协作，保障全处财务业务平稳推进，结合近期工作短板，提出以下工作硬性要求：

1. 规范出纳审批流程：严禁无附件、手续不全转账；树立“财务工作办结只是管控起点”的工作思维，强化全流程风险意识。

2. 抓实办公安全管理：每日离岗关闭电器电源、办公设备，常态化排查用电、消防隐患，筑牢安全防线。

3. 推进幼儿园财政业务调整：完成幼儿园财政云系统信息变更，申请资金返还手续。

4. 整治档案管理乱象：整改会计凭证随意堆放问题，落实凭证分类、定点存放制度。

5. 按期完成档案装订：全部完成1--6月会计凭证、账簿装订归档工作。

6. 及时办理非税业务：按时间节点完成非税上缴、申请等流程。

7. 暑期薪酬保障：综合科提前核算、按时发放假期职工工资，按期缴纳五险一金。

8. 落实暑期值班制度：安排处室暑期值班表，值班人员保持通讯畅通，紧急事项做到随叫随到。

9. 强化会计资料安全：严格管控纸质、U盾、电子会计资料，杜绝外泄、丢失风险。

10. 严控资助资金转账风险：所有学生资助类转账，必须取得资助科签字确认后方可办理支付。