2023年财务处部门考核自查报告

财务处

2023年根据学院委员会关于开展《2023年度部门目标责任考核指标》的要求，并根据考核指标合理分配给专人负责，保证指标任务的落实，具体情况如下：

一、共性指标完成情况

  （一）领导班子和干部队伍建设

2023年财务处成立了处室学习小组，胡燕同志为组长，贺飞、周莉娜为副组长，严抓处室政治理论学习。全年集中组织了9次处室会议，并编制了工作简报，撰写心得体会3篇。处室同志深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，党的二十大精神以及习近平来陕考察讲话重要指示精神；深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，以“学习”领题，常学常新、推动主题教育直达脑海。及时传达上级下发文件精神，开展师德师风专题教育，自觉用党章和党规党纪规范自己的言行。

认真学习《党政领导干部选拔任用工作条例》，配合学院党委做好干部推荐、选拔和培养工作，抓好青年干部的培养，着力加强对干部选拔任用工作全过程监督，完成2023年度科级后备干部推荐工作。

不断提高保密观念，全面落实保密工作各项任务措施。2023年6月进行保密月宣传学习工作，对照涉密文件信息资料保密管理工作检查目录表，认真逐条进行了自查自纠并进行总结。并对重要工作会议做了5次工作简报。加强对干部的业务培训，切实提高干部的业务水平。

  （二）思想政治建设

制定了2023年财务处政治理论学习计划，围绕“学党史、悟思想、办实事、开新局”要求，抓住重点关键，扎实开展党史学习教育；坚持师生政治理论学习常态化，与党史学习教育联动抓好习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中、五中、六中全会精神，习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，习近平总书记在庆祝建党100周年大会上的重要讲话精神。将立德树人作为中心环节，认真贯彻落实《陕西省高等学校思想政治工作质量提升实施意见》和学院《思想政治暨“三全育人”质量提升工程实施方案》，将思想政治工作贯穿于教书育人、管理育人、文化育人、服务育人全过程。将贯穿落实《高等学校课程思政建设指导纲要》内容，推动思政课程和课程思政同向而行，持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑。认真完成陕西干部网络学习80课时，认真贯彻《关于加强和改进新时代师德师风建设的意见》，并召开专题会议研讨4次、撰写心得体会4篇，并每人摘录1万字学习笔记。

（三）基层党组织建设

处室党员认真参加总支与支部组织的各项学习活动，组织全体党员开展学雷锋系列活动，突出“岗位学雷锋，社会送春风”活动主题，营造深厚气氛，进一步弘扬雷锋精神和“奉献、友爱、互助、进步”的志愿效劳精神，引导青年志愿者在奉献中表达作为，在实践中传播文明。集中学习了《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》、《论党的自我革命》、《习近平总书记致全国优秀教师代表的信》等。并参加各类党课活动，参加民主生活会，做好党员评议工作，并按时缴纳党费，认真完成了学习强国APP的学习任务。

（四）党风廉政和工作作风建设

2023年，召开专题会议研究布置党风廉政建设相关工作，进一步完善党风廉政建设制度机制。

2023年1月18日，召开会议布置年初党风廉政工作作风建设目标，签订目标责任书，做好从严治党和反腐败工作精神的传达。

2023年2月20日，按照学院纪委商职院纪发<2023>2号文件关于印发《商洛职业技术学院2023年春节后纪律作风教育整顿工作方案》的通知精神，财务处高度重视，立即召开会议传达有关文件精神，组织处室职工认真学习，自我对照开展纪律作风自查，并针对查找出的问题迅速落实整改。

2023年2月18日-2月27日认真组织党员干部深入学习了认真学习党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话精神，以及省委十四届三次全会、市委五届三次全会精神。深入学习领会《中国共产党章程》、《廉政准则》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》、《中国共产党纪律处分条例》等党纪法规和制度规定。深刻领会“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来。

组织处室职工观看警示教育片，通过实例教育干部严守廉洁底线。运用国内反腐倡廉典型案例和身边发生的职务犯罪事例，加强领导干部警示教育，自警自省。加强党员领导干部党的性质和宗旨教育，加强权力运行财务工作人员廉洁从业教育。要求财务处工作人员不得接受学生及家长宴请，不得接受礼物和有价证券等，坚持标本兼治、惩防并举，既要抓紧治标、从严惩治，又要着力治本、注重预防，切实做到惩治于已然，防患于未然，切实加强对财务处重点领域和关键环节的监管。

2023年6月，组织全处室人员参加党纪党规答题活动，全员通过。

按照学院党政办公室《中共商洛职业技术学院委员会关于开展师德集中学习教育的通知》文件要求，处室高度重视，组织召开会议，学习文件精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。全体职工在国家智慧教育公共服务平台(www.smartedu.cn)选择相应学段实名注册，并进入“师德集中学习教育”专题进行不少于4学时的学习。7月14日，处室全体职工认真开展师德集中教育学习，并认真进入平台完成对应课时。

2023年12月14日，按照中共商洛职业技术学院委员会关于印发《关于认真开展程诗有严重违纪违法案以案促改工作的实施方案》的通知，财务处安排部署，扎实开展好程诗有违纪违法案“以案促改”，进一步深化警示教育效果，以身边事教育身边人，扎实开展警示教育，持续推进以案释德、以案释纪、以案释法。以身边案教育身边人，引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，切实增强纪律教育针对性、实效性。

坚持标本兼治，抓紧抓实全面从严治党"以案促改"警示教育工作，与全体党员干部签订《党员领导干部社绝违规收送红包礼品礼金行为承诺书》4份，全体党员干部要以程诗有案为镜鉴，时刻敲响警钟，自觉加强政治理论学习，坚定理想信念，提高党性修养，充分认识违纪违法行为的危害，警钟长鸣、防微杜渐，不断增强纪律意识、规矩意识，树牢红线、底线意识，进一步养成在受监督和约束的环境中工作生活的习惯。作为新时代党员干部，要知敬畏、存戒惧，时刻保持头脑清醒，坚决不踩红线，不越底线，克己奉公、履职尽责。

严格按照院纪委党风廉政建设工作的要求，始终坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，从思想教育、制度建设、强制监督、落实责任等方面入手，认真落实党风廉政建设责任制，加快建立健全惩治和预防腐败体系，深入开展党风廉政建设和反腐败工作。

副处长胡燕与财务处下属2个科室签订了2023年党风廉政建设目标责任书。科室负责人与下属签订了廉政目标责任书，将党风廉政建设工作责任进行分解落实，形成一级抓一级，层层抓落实的责任体系。明确了处室和科室2023年党风廉政建设的工作安排和责任处罚。

（五）意识形态

2023年5月19日处室负责人胡燕与学院签订2023年意识形态工作目标责任书；财务处组织处室成员学习党中央和上级党委关于意识形态工作的决策部署及指示，认真学习《意识形态工作责任制实施细则》，切实做好思想政治工作。并做了《财务处抓意识形态学习总结》；2023全年处室开展网络意识形态和网络安全问题排查工作；以及关于抵御防范宗教渗透工作情况的自查；按照学院党政办公室《关于在全院所属媒体平台开展意识形态风险点专项排查的通知》文件要求，处室高度重视，11月12日学习文件精神，按照“固定表述错误核查样本库”进行认真排查并总结汇报。全处室干部职工无违法违纪案件，无行政责任事故，无“黄、赌、毒”等丑恶现象；全年对外宣传管理到位，在网络、报刊无负面新闻。

（六）综合治理和安全稳定工作

处室签订了《2023年度商洛职业技术学院校园稳定安全工作》责任书；要求全员关注《中国普法》微信公众号，在2023年5月组织处室全员参加第三十四个保密宣传月保密法考试；6月组织开展党纪党规考试；7月组织副科级以上参加“学法普法”考试；开展“财务安全生产月”活动，召开了专题会议，自查自纠，对个人职责范围内的安全工作进行了排查整改；加强财经法规制度培训力度，深入开展普法宣传教育，按时给保卫处上报了学院稳定安全工作台账，给办公室上报了矛盾纠纷排查月报表。全年财务处无安全事故发生，无集体上访事件发生。

（七）宣传工作

处室指定专门的信息员，负责处室信息的收集与工作与信息上报工作，2023年处室更新了《收费公示栏》和每月上报信息，校园网全年发送信息13条，学院新闻网采用11条，部门二级新闻网站更新15条工作动态。完成了部门管理橱窗每年更新2次。

（八）扶贫工作

按照学院党委关于扶贫济困工作的要求，召开了专题会议,落实了奖助学金政策，“两免一补”绿色通道；参加4月工会组织的小课桌捐款320元；5月乡村振兴计划“幸福家园爱心餐”捐款220元；“99公益日捐款活动” 捐款800元。

二、职能指标完成情况

（一）财务预算、决算工作

完成了2023年决算并在政府及学院网站上按照要求公开；完成财政2024年基础数据维护、预算测算及上报工作，其中编制内443人工资福利支出预算为7392.53万元。专项经费预算为7423万元，包括国家奖助学金市级配套120万元、生源地助学贷款利息及风险补偿金50万元、定补原商洛市技工学校公用经费150万元、非税收入资金7103万元，合计申请2024年经费14815.53万元。

（二）账务、资金日常管理工作

年初将附属医院、技工学校、院本部三套账务合并并做好期初建账工作；对学院经费账务、两个下属单位账务和党费、工会、培训中心六套账务的日常审核、记账、明细账表登记、会计报表输出等工作；按照《财务报账手册》和银行账户管理制度做好每笔账项的转账和转账审核工作，全年6套账共支出资金2亿多万元，涉及20个银行账户，其中学院经费账户13个，下属单位4个、党费、工会、技工学校各1个。

（三）全年收入管理工作

完成全年收入19758.51万元，其中：财政拨年初预算资金7542.53万元、综合奖补资金1320万元、生源地贷款补偿金及其他90万元、一般债2000万元、事业收入5856.05万元、学生奖助学金1917.895万元。（全年上缴非税7712.22万元，其中学费收入5757.56万元、培训收入1197.41万元。）

（四）财务管理工作

1.根据学院工作要求，进一步细化和调整了处室量化考核方案。按月收集资料，做到了每个职工年初有计划，月月有积分，年终有总结。

2.不断规范财政资金使用管理，所有资金必须按照资金性质和预先制定的绩效目标支付，在保证资金支付率的基础上，保证资金使用的正确性。

3.按照财政要求调整了财务记账规则，并开始尝试变科目管理记账到项目管理记账，不断学习新政策，完善项目设置，并探索如何科学使用财政云一体化会计核算软件。

4.在一个账套的基础上，分别对培训中心、技校校区、附属医院收支情况进行二级项目核算，保证了财务数据取数时方便与准确性。

（五）下属单位工作

1.认真做好了实验中学、实验幼儿园、附属医院、技工学校、飞翔驾校、党费、工会、培训中心等账务核算工作。并做好相关的年度财务分析工作。

2.根据财政局文件精神，将附院资产从资产台账中下账。经过多方协，调截止目前由妇保院承担的原附属医院负债1802.11万元，现已支付我院400万元，其余欠款正在催要中。2023年12月18日，妇保院出具了还款承诺函，函中承诺于2023年12月底前支付350万元，剩余款项于2024年底前结清。

3.2023年和培训中心联合，派专人梳理了飞翔驾校和永和公司自合作以来所有往来业务，补充了合作协议，彻底清理了许多隐患事项。

4.主动和市财政局、市人社局对接，由市财政局出具文件将技校固定资产从市人社局资产台账中剥离，计入学院资产台账。另外根据资助资金要求，经与市人社局、工商银行多次对接后，为技校开设了资助资金专户，用于学生助学金发放。

5.派专人加班加点梳理幼儿园建园以来所有的账务，为幼儿园上划做好前期各项准备，同时协助实验幼儿园做好创建省级示范幼儿园工作。

（六）建设资金筹措工作

2023年额外筹集争取到各项资金4959.13万元，正在申请办理中5000万元。

1.争取到2023年中央专项奖补资金1320万元。用于骨干教师培训、实训、实验室建设及维护、一流专业建设、办学其他费用等工作。

2.争取到2023年一般债2000万元。用于双高基地及高水平专业群建设项目。

3.争取到中央财政贴息资金1100万元。用于双高基地建设。

4.争取到商洛市建行信息化校园建设400万元。用于学院基础信息化建设。

5.争取到市级奖助学金配套资金59.13万元。用于学生奖助学金。

6.争取到生源地贷款补偿金80万元。用于学生生源地贷款利息补偿金。

7.正在申请2024年地方债5000万元。用于学院智慧化校园建设（前期立项、概算已完成）。

（七）支持学院重点项目工作

2023年重点项目建设总支出10032.33万元。其中，7号实训楼、公寓楼投资6029.69万元，学院教学运行投入4002.64万元（双高基地投资2594.07万元、高水平专业群建设投资590.66万）。

（八）年度还款工作

2023年归还贷款本金1091.78万元，其中：城投公司 950万元，中行贴息贷款141.78万元。

（九）完成领导交办的其他工作

1.2023年按月申报学院办公室矛盾排查工作台账及保卫处稳定安全台账。

2.配合市国税局做好2023年核对学院各项应缴税金检查工作，很好的完成了2023年个人所得税综合汇算清缴工作。

3.认真做好其他日常性财务管理工作。继续做好会计

核算、工资与非工资性收入发放、财务统计分析、收费管理、票据管理、档案管理和内部消防安全等工作。

4.做好了4月11日财政部陕西监管局、市财政局来我院督导检查专项资金使用情况的资料整理、地方政府专项债资金和现代职业教育质量提升计划资金使用介绍及绩效产出情况。

5.做好了5月8日上午，省统计局人口与就业统计处、区统计局来我院督导检查劳动工资统计报表填报工作的相关资料整理工作，资料包含劳动工资统计台账、学院发放情况汇总表、工资单、花名册、国库集中支付凭证等相关资料，并对资料和总表的对应关系进行一对一的说明。

6.做好了9月21日省财政厅教科文处重点民生资金专项整治行动分领域复查组、市财政局来我院督导检查资助资金使用情况的相关资料准备工作。

7.按照财政部陕西监管局隐性债务的要求，重新调整国开行贷款还款额度，追还以前年度本金650万元。

三．教科研和获奖情况

2023年处室先后有3名同志主持课题6项，发表论文3篇，获奖4项。

（一）科研工作情况

1.周莉娜主持省教育厅一般课题《婴幼儿照护服务实践研究-以商洛市为例》结题

2.胡燕主持院级规划课题《商洛市政府融资平台转型与思考》结题。

3.胡燕主持市科技局课题《商洛市县政府融资平台整合升级和转型发展的调研与思考》结题。

4.田晶主持省职教学会课题《高职院校课程思政建设助力乡村人才培养的实证研究》结题。

5.胡燕主持陕西职业教育乡村振兴研究院课题《职业培训提高脱贫人口增收能力、助力乡村振兴实践研究-以商洛市为例》未结题

6.2023年胡燕主持课题陕西省哲学社会科学研究专项《基于SWOT的陕西省县域经济高质量战略发展研究—以商洛高新区为例》未结题。

（二）发表论文情况

处室全年共发表论文3篇。

1.胡燕在《现代商业》2023.2.28第4期总665期，发表论文《商洛市国有融资平台公司升级及转型发展建议》。

2.胡燕在《活力》上2023.10月上总656期，发表《乡村振兴视域下新型农民科技影响因素分析》。

3.田晶在2023年7月《探索科学》发表论文《课程思政背景下“双创”人才培养助推乡村振兴的路径》。

（三）获奖情况

1.2023年1月11日，处室获市财政局2021年度决算工作先进集体。

2.2022年度市级预算部门绩效自评质量复核中被评为优等次。

3.处室在学院2023年目标考评中被评为优秀。

4.胡燕、贺飞2名同志在学院年度考核中获得优秀。

5.胡燕被学院授予2023年度先进教育工作者

6.2023年胡燕撰写提案商洛市县政府融资平台整合升级和转型的建议》获市政协2022年度优秀提案（商政协发2023.4号）。

7.周莉娜《关于推进 0—3 岁婴幼儿照护服务工作的思考》被评为陕西省职业技术教育学会 2022 年度优秀职教论文三等奖。

四、存在问题及下一步打算和改进措施

（一）存在问题

1.思想政治学习方面学得不够扎实，业务培训方面做得少。纪律作风有待改善，部分人出现卫生打扫不彻底、工作拖沓现象。

2.科室管理工作还不够细致，需要进一步制定细则，做到月初有计划，月中有检查，月底有总结，及时向上级汇报重要业务办理情况。

3.随着院本部、技校、附属医院三套账务合并，业务内容增加，部门业务人员整合重组后需要不断完善处室工作手册，明细岗位职责。

4.随着学院发展、重点项目建设及高水平专业群建设取数需要，需要不断细化财务核算，在会计核算基本原则的指导下探究新模式、新方法核算支出经济业务。

（二）下一步打算及改进措施

1.加强政治理论及业务学习，强化思想认识，注重纪律作风建设，设计科室月度工作计划，每个人对标对表，端正工作态度，提高工作效率。

2.强化科室制度建设。加强科室管理制度建设，理顺业务流程，加强业务培训。继续修订完善处室工作手册，根据业务需要设岗，并根据现有人员专业、工作经历、工作能力等方面综合考量竞争上岗。

3.在2023年初次尝试变科目管理记账到项目管理记账基础上，不断总结经验和不足，合理设置2024年会计核算科目和项目，使会计核算可以实现多维取数。

4.做好资产类别核对和清查，为资产模块纳入财政云一体化后自动生成会计凭证做好准备工作。

5.细化学费催缴工作，坚持按季度清理学生的交费情况报学生处及各系，督促学生交费，并利用各类奖助学金集中发放的有利时机，催收欠费。

五、2023年目标考评总结

2023年财务处对照学院委员会《2023年度部门目标责任考核指标》的要求，对共性指标和职能指标完成情况进行逐条核查，较好的完成了学院规定的所有目标责任考核指标。