会计核算科出纳岗岗位工作职责

作者: 时间:2019-10-31 点击数:

1.严格执行国家财经法规和学院财务制度,严格遵守银行各项结算制度、现金管理制度、严格执行国库集中支付制度。

2.负责审查各类支出凭证,对违反法律、法规的拒绝办理,对内容不全、手续不完备、数字有差错的退回补充或重新填写。

3.负责学院银行账户及下属单位银行账户的管理和使用工作,不出租出借银行账户。办理各类转账、汇款业务,及时打印或取回转账回单、银行手续费回单、存款利息回单、银行对账单等。

4.妥善保管并正确使用各类支票。妥善保管与资金结算有关的各种文件资料、财务印章和网银结算工具。

5.负责学院及下属单位的银行日记账和现金日记账的登记,当日收支当日必须入账,做到日清月结。

6.严格遵守《现金管理制度》,不坐支现金、挪用现金、超限额存放现金。高度重视安全保卫工作。

7.定期核对银行账和现金账,做到账实相符、账账相符。定期编制银行余额调节表,做好未达账项的清理,防止呆账形成。随时接受对银行存款和现金的检查。

8.完成领导交办的其他工作。

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